赵大侠投资笔记20221208：利好！全是利好！疫情防控开放后的操作思路！（港股、消费、银行、棉花、钢铁期货）
最近利好的确特别多，我这篇文章结合当下的宏观面和基本面给大家分析一下目前的操作思路和行情逻辑。帮助大家更好的操作。
1、港股，这是咱们的重中之重
从筹码和盘面上来看，咱们《27期港股长线投资计划》教程是有回调需求的，但是没想到最近全是利好，给又顶起来了，只是有一定上影线，没有深度回调。
从基本面来说，港股的业绩上来看，基本上咱们重仓的标的大部分公司第三季度业绩都超预期了。可以说非常不错！
连最垃圾的几个业绩也开始复苏了，这是非常不错的兆头。和咱们的预判差不多是完全一致的。而且外资也开始一致看多，这对国际资本回归是非常有利的。
另外一点就是咱们重仓的港股现金流极为充沛！尤其是经营性现金流，这是每次危机后，股价大爆发的前提！也是渡过危机的保证！所以总之基本面和宏观面双重利好。
利空方面，其次国内的监管我预计也会尽快放松，美国的打压基本把所有牌都打了。他后面也没什么牌了。基本所有利空都反应到股价了。
目前我想来想去的利空，那就是短期获利筹码出局，除此以外几乎不太可能有什么实质性利空，还有一个小的风险就是美联储加息超预期，缩表超预期，这个暂时来说也不太可能。
总体上还是强势吸筹上升阶段。估值方面仍然是15年——20年来最低估值。
所以这就是20年一遇的机会。我翻来覆去说，各位自己要知道这是为什么！如果我说一句话，能让一个有缘人获得一次改变命运的机会，我嫌麻烦我也说，但是我不可能一直没完没了的说。毕竟自己的投资你得自己负责。
记住，这次操作一定要稳住，咱们必须拿下这波行情。有点耐心。
2、消费股板块
国内疫情防控措施逐渐放开，主要是利好咱们《28期消费行业中线投资计划》，这个咱们也很早就做了布局，所以也不需要多说太多了，已经说过很多次了。
但是我需要再次提示各位的是：消费这块，主要还是得利好咱们教程里提到的中高端消费，低端消费其实很难快速恢复。高端消费基本没受到疫情的实质性影响。
任何危机，损失最大的都是中低端收入人群，这很让人难受，但是没办法。世界上哪个国家都一样。比如一战以后的德国，大萧条以后的美国、失去20年的日本。亚洲金融危机的马来西亚、台湾和韩国。
不过，每次危机以后，富人都变得更富，就是因为富人懂得用金融工具对冲风险，比如一个特别优质的股票，危机的时候价格只有正常价格的十分之一，那富人买入以后，等危机过后估值回归，资产直接翻10倍，如果有超涨可能资产直接15倍。
穷人呢？还傻乎乎的打工呢。你累死能把资产翻15倍吗？
是不是有点像现在港股和消费股的意思了。
那富人有钱了，肯定得消费。
所以说，高端消费还是非常不错的黄金坑，这点咱们教程里也说的很清楚。咱们就在这守着。等富人资产增值消费力开始释放，高端消费股的股价就会开始进入主升浪，但是这需要时间。
所以各位注意：千万别踩坑了。低端消费是不行，低端消费基本面是彻底崩了。
再解释一下什么叫做黄金坑？企业业绩利润增长上升，但是估值下降，这叫做黄金坑，高端消费是这种情况。但是低端消费是基本面崩了，估值和业绩一起下降，这你硬要去做风险可不小。所以低端消费股要特别小心！
虽然他零售价低，但是他总体营收下降很多，好一点的下降30%，差一点的下降50%——80%，
所以严格按照教程的思路去做。目前咱们消费教程也盈利不少，所以拿到的筹码价格还是不错的。
3、还有个特别重要的板块：银行板块，这个提到的人非常少。
这个是很多人忽略的，银行板块可能因为疫情管控措施放开会存在超额收益。为什么？我给各位分析一下这个市场的情况：
银行股之前为什么暴跌？
首先是咱们之前的课程讲解过：
主要是烂尾楼，停供这个利空非常大，还有就是疫情，银行的钱放不出去，那就收不到利息，没有业务。没业务就没钱赚。他业绩就会下降，本身你就不是成长股，你还有风险，还没业务，大家可以看到社融数据那个新增贷款特别低。这都是利空银行的。
银行的两大稳定业绩来源全部受到重大打击！那他能不跌吗？
但是目前疫情放开了，那企业肯定就要开始做生意了，那不可能永远不做生意吧？那肯定需要资金，这个节骨眼很多人盯着传统制造业，我笑了，是不是缺心眼？
银行股目前很多优质股都处于历史低位，是月线级别的低位！咱们要投资要投那个债主，而不是借债的人，对不对？
再加上烂尾楼部分得到解决，比如保交楼政策等等。所以银行的两大利润来源有望得到快速的修复和复苏。
况且咱们银行股是超跌区域建仓的，还可以获得超额收益，那想想这里外里多少盈利。可以赚一份超跌的钱，又能赚估值修复的钱，而且超跌基本上肯定有超涨，咱们未来还能多赚一份超涨的钱。可能比正常买入的盈利预期要高不少。
4、所以咱们总体股票方面的布局方向就是《27期的港股长线投资计划》、《28期消费行业中线投资计划》（改成长线了）、《29期的银行股长线投资计划》。而且目前来说这三个方向平均估值都处于5——10年来最低。
其中估值最低的就是港股，而且都是优质公司，我再重复一次：港股就是用超低价格买入强大现金储备+强大护城河+强管理运营团队公司股票的最佳时机。
那银行股其实也更好理解了，那就是别人疫情放开以后，你借钱给别人做生意收利息，原来大家因为疫情不敢做生意不敢借贷，那现在疫情管控放开了，很多人就敢做生意了。就敢跟银行借钱了。总不能天天家里蹲着吧。那你肯定不可能开银行去吧。
那就买银行股票。这比直接买制造业股票是不是高级很多？而且确定性高了多少？所以投资就是这样，什么事咱们都算到别人前一步。多数人只能看到传统实业这一步。的确是利好，但是他们没想到银行股。银行是实业制造业的血液！
那做生意，商务宴请多了，是不是利好消费股？那中高端消费不就起来了。你总不能谈生意请人家吃拉面吧？
还有就是房地产板块，房地产板块的监管政策放松，其实最大的利好者是银行，这个很多人没提。注意力都集中到地产股本身去了。
实际上地产公司不值钱，他的主要利润都被谁拿走了？这我肯定不能在这说。但是记住，地产公司能赚1块钱，银行就能赚10块钱。剩下的自己领悟。大家都是成年人。不要让我非得把话挑明了。
5、还有几个板块比如医药，医疗，尤其是中药教程，非常好的板块，但是一直不跌，高位横着。这谁也没办法。
目前来说，医药医疗板块最好的板块就是中药，没有之一。所以无论是做医药的题材股还是做价值股，投机股，还是做波段，能选中药股尽量都做中药。
6、商品方面继续看多19期金属教程、21期棉花教程、23期钢铁教程，这三个教程，主要是期货。
7、还有一个是22期券商股，咱们预计明年第二季度经济复苏牛市开启，那有条件的可以逐步低吸囤点券商股，如果你有耐心做月线级别行情。到时候牛市一来可能会短期内获取很大盈利。 当然，要分清主次，港股、消费、银行这三个是最重要的。期货商品方面那就是钢铁和棉花、金属这三个。
目前正在执行的主要教程：
1、第29期文字版教程：银行股长线投资计划（附标的和投资逻辑）——主要做银行股价值回归，超跌区域建仓，获取超额收益
2、第28期文字版教程：消费行业中线投资计划（附标的和投资逻辑）——建仓中，目前主要做的是消费行业反转预期。
注意28期消费股教程2022年11月22日有补充更新内容：
消费股调整组合比例，调整重点进攻方向。补充新的消费行业新内容。补充消费股新挖掘的细分赛道两个。目前很多优质消费股还在低位。咱们还有时间
3、第27期文字版教程：港股长线投资计划（把握20年一遇的机会）—— 目前正在建仓的教程，必须把握20年一次的史诗级机会，把握回调的机会，这是80后和90后人生中第一次真正意义上的港股牛市起点。可能一生只有一次。
4、第26期文字版教程：医疗器械板块（医疗新基建题材）长期投资计划教程——主要做医疗器械板块的机会，转折点行情。我个人预判下一个机构主力资金抱团的方向。调整到位，持续加仓
5、第25期文字版教程：医药行业长期投资计划之中药篇（附标的、投资逻辑、建仓策略）——主要做医药板块的反转行情，目前还处于建仓阶段。需要耐心，一点点低吸。我个人预判下一个机构主力资金抱团的方向。
6、第24期文字版教程：医药行业长期投资计划之西药篇（附标的、投资逻辑、送世界杯小教程）——主要做医药板块的反转行情，目前还处于建仓阶段。需要耐心，一点点低吸。我个人预判下一个机构主力资金抱团的方向。
7、第23期文字版教程：钢铁行业长线投资计划（附标的、建仓策略和投资逻辑）——主要做钢铁行业的利润反转，目前钢铁板块处于减产周期，减产到一定程度，行业就会开始反转
8、第22期文字版教程：券商证券板块投机计划（附标的、建仓策略和投资逻辑）——我个人熊市抄底首选，爆发力最强的板块，主要做超额利润。我个人重点重仓。
其他技能教程：
1、如何利用公开数据分析预测大行情？谁说行情不能预测！（投资情报学试学章节）（如何预测未来会发生的行情？预测实操教程！手把手、实打实的教你如何利用数据预测未来行情。学会马上可落地。学会即用！但是注意这招只能做中长线波段。）
2、文字版专栏教程：股票期货套利课程——我们能否预知未来？穿越到过去？（8节课）技能教程：利用期货提前预判市场走势，如果连接无法打开公众号回复：期货套利。四个字，即可查看。
3、影视股结合天时投资法（投资情报学+数据分析+每年反复使用）
（影视传媒板块，目前确定性最高的操作方法，可反复操作的短中线波段。可每年多次反复套利使用）
4、文字版教程：焦煤、铝、钢铁行情预判的全部逻辑和方法(结合投资情报学讲解)铝和焦煤的涨价判断已经验证，由于之前免费分享的机会，所以这个教程主要是分享当时的判断和投资逻辑。大家可以复制这些方法和逻辑，下次自己遇到机会就可以自己判断了